فیوچرز بایننس (Binance Futures) – آموزش صفر تا صد ویدیویی و رایگان

یکی از بهترین روش ها برای کسب درآمد دلاری در بازار ارز های دیجیتال استفاده از معاملات فیوچرز است. دلیل اصلی محبوبیت این معاملات بخاطر اهرم های جذاب است. به طور مثال میتوانید 100 تتر وارد کنید و با استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را تا 12500 تتر افزایش داده و سپس وارد معامله شوید. در این صورت سود خیلی زیادی از انجام یک معامله کسب خواهید کرد. اما همان طور که سود های فیوچرز جذاب است ، ضرر های آن نیز سنگین است. برای آنکه از ضرر کردن جلوگیری کنید باید با بخش های مختلف آن آشنایی داشته و بتوانید با آنها کار کنید. در این مقاله و ویدیو ، به طور کامل صفر تا صد معاملات فیوچرز بایننس را بررسی کرده و با انجام معاملات واقعی ، با این فرآین بیشتر آشنا خواهیم شد.

قسمت دوم ویدیو فیوچرز بایننس

قسمت سوم ویدیو فیوچرز بایننس

قسمت چهارم ویدیو فیوچرز بایننس

قسمت پنجم ویدیو فیوچرز بایننس

قسمت ششم ویدیو فیوچرز بایننس

قسمت هفتم ویدیو فیوچرز بایننس

انواع معاملات در صرافی بایننس

در صرافی بایننس سه نوع معامله اصلی وجود دارد:

• دسته اول) معاملات Spot (آموزش صفر تا صد معاملات Spot در صرافی بایننس)
• دسته دوم) معاملات Margin (آموزش صفر تا صد معاملات Margin در صرافی بایننس)
• دسته سوم) معاملات Futures

آموزش صفر تا صد معاملات Spot در صرافی بایننس (کلیک کنید)

معاملات Spot

در معاملات Spot ، زمانی که شما یک ارز دیجیتال را خریداری میکنید ، آن ارز به شما انتقال داده میشود. یعنی از فروشنده به خریدار منتقل میشود و خریدار میتواند آن را برداشت کرده و به کیف پول خود انتقال دهد. (آموزش صفر تا صد معاملات Spot بایننس)

کسب سود در معاملات Spot

الف) کسب سود با خریدن(Buy): همانطور که میدانید ، در این روش باید یک ارز دیجیتال در قیمت پایین خریداری کرد و در قیمت بالا به فروش رساند. به طور مثال بیت کوین را در قیمت 28500 دلار خریده و در قیمت 38500 دلار میفروشیم. با اینکار میتوانیم از خرید خود سود بدست آوریم.

ب) کسب سود با فروختن(Sell): در این بخش فرآیند کار متفاوت است. اگر بخواهیم با استفاده از فروختن سود بدست آوریم ، باید استراتژی زیر را در سبد سرمایه گذاری خود پیاده سازی کنیم. در این روش (عکس زیر) ، باید پیش از ورود به معامله سرمایه خود را به دو بخش تقسیم کنیم. مثلا سرمایه خود را به 500 تتر و نیم بیت کوین تقسیم میکنیم. پس از مدتی با استفاده از تحلیل متوجه میشویم که بیت کوین قرار است ارزان شود ، در این حالت باید بیت کوین های خود را فروخته و به تتر تبدیل کنیم.

پس از چند روز بیت کوین ارزان میشود و ما باید مجددا بیت کوین ارزان را در قیمت پایین تر خرید کنیم. پس از این اتفاق ما توانسته ایم اصل سرمایه خود را افزایش دهیم. نیم بیت کوین اولیه را به یک بیت کوین تبدیل کرده و 500 تتر اولیه را نیز حفظ کرده ایم. این استراتژی یکی از محبوب ترین روش های مدیریت سبد سرمایه گذاری در معاملات Spot است.

اخطار مهم

اگر در حوزه علم تکنیکال تجربه ندارید ، اکیدا توصیه میشود از بخش Margin و Futures استفاده نکنید. احتمال از دست رفتن کل سرمایه شما و صفر شدن حساب تان وجود دارد.

معاملات Margin

در این روش میتوان با استفاده از اهرم های گوناگون ، سرمایه اولیه خود را افزایش داد و سود بیشتری از معاملات بدست آورد. در این مقاله و ویدیو در به طور مفصل در مورد این نوع معاملات صحبت شده است. (کلیک کنید)

معاملات Futures

در معاملات Futures قرار داد بین خریدار و فروشنده بسته شده و هیچ ارز دیجیتالی در زمان عقد قرارداد بین دو طرف مبادله نمیشود. در حقیقت در آینده (که تاریخ آن در قرارداد ذکر میشود) آن ارز دیجیتال بین خریدار و فروشنده مبادله میشود. در این نوع معاملات میتوانید سرمایه خود را وارد کنید و در نهایت سود خود را خارج کنید.

از جمله ویژگی های معاملات Futures میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده
• قرارداد در مورد یک دارایی مشخص مثل بیت کوین با حجم مشخص به طور مثال 10 بیت کوین
• در این قرارداد زمان اتمام و تحویل مشخص شده است
• در این قرارداد قیمت دارایی مورد معامله هم مشخص است به طور مثال بیت کوین 55 هزار دلاری

قرارداد های بدون سررسید (Perpetual Contract)

همان طور که گفته شد ، قرارداد های فیوچرز دارای زمان مشخصی هستند که در قرارداد ذکر شده و در آن تاریخ مشخص طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند. اما دسته دیگری از قرارداد های فیوچرز نیز وجود دارد که در حقیقت زیر مجموعه ای از قرارداد های فیوچرز میباشد ولی قوانین آن کمی متفاوت است. به این زیر مجموعه قرارداد های بدون سر رسید یا Perpetual Contract گفته میشود.

در این نوع قرارداد ها ، موعد سررسید (تسویه) وجود ندارد! در صرافی بایننس هر دو نوع قرارداد فیوچرز زمان دار و بدون سررسید وجود دارد ولی تمرکز ما در این آموزش بروی نوع بدون سررسید است.

چرا به معاملات فیوچرز ، Derivatives (مشتقه) هم میگویند؟

چون این معاملات بر پایه یک دارایی ارزشمند انجام میشود. در حقیقت معاملات فیوچرز از قیمت آن دارایی مشتق شده اند و همیشه به قیمت آن دارایی وابسته هستند. به طور مثال در قرارداد فیوچرز بیت کوین ، این قرارداد از قیمت واقعی بیت کوین مشتق شده است و بر پایه دارایی ارزشمندی به نام بیت کوین بنا شده است. پس این قرارداد فیوچرز از یک دارایی ارزشمند مشتق شده است و به آن وابسته است.

مشکلات معاملات فیوچرز

سفته بازی (Speculation): اولین موضوع که در معاملات فیوچرز بحث سفته بازی است. اصطلاحا گفته میشود که معاملات فیوچرز یک نوع معامله سفته بازی است. در معاملات سفته بازی یا Speculation ، ارزش ذاتی یک دارایی مهم نیست و فقط نوسان قیمتی آن اهمیت دارد. برای یک معامله گر فیوچرز این که قیمت بیت کوین 100 هزار دلار باشد یا 1000 دلار اصلا مهم نیست. مهم این است که نوسان قیمتی کافی وجود داشته باشد تا بتواند هر چه بیشتر با استفاده از اهرم ها و Long و Short گرفتن ، سود بیشتری هم بدست آورد.

مسائل شرعی: معاملات فیوچرز عملا یک نوع شرط بندی محسوب میشود. چون در این نوع معاملات هیچ دارایی واقعی بین خریدار و فروشنده جا به جا نمیشود. در حقیقت خریدار یا فروشنده شرط میبندد که قرار است قیمت بیت کوین به فلان عدد برسد و اگر رسید سود میبرد و اگر نرسید ضرر میکند. با توجه به شخصی بودن مسائل شرعی ، انتخاب کردن یا کنار گذاشتن این نوع معاملات بر عهده شخص میباشد.

چرا از صرافی بایننس استفاده میکنیم؟

در حال حاضر صرافی بایننس اولین صرافی معاملات فیوچرز از نظر حجم معاملات در دنیا است. با مراجعه به وب سایت CoinMarketCap و سپس بخش Derivatives ملاحظه خواهید کرد که حجم معاملات فیوچرز صرافی بایننس تقریبا 5 برابر صرافی است که در رتبه دوم قرار گرفته است. میدانید که هر چقدر حجم معاملات بزرگ تر باشد ، احتمال دستکاری قیمتی توسط افراد و نهاد های ثروتمند کمتر خواهد شد.

دلیل بعدی بحث احراز هویت است. شما میتوانید فقط با داشتن یک حساب ایمیل در صرافی بایننس ثبت نام کرده و روزانه تا 2 بیت کوین را از این صرافی بدون احراز هویت خارج کنید که عدد قابل توجهی محسوب میشود.

دلیل بعدی هم ظاهر مناسب وب سایت و زیر ساخت قوی این صرافی است.

ساخت حساب کاربری جدید در فیوچرز بایننس

برای آنکه بخواهیم از معاملات فیوچرز در صرافی بایننس استفاده کنیم ، باید ابتدا یک اکانت جدید در این وب سایت ایجاد کنیم. ابتدا باید وارد وب سایت Binance.com شوید و یک حساب کاربری جدید برای خود ایجاد کنید. برای کد معرف میتوانید از این کد استفاده کنید. در صورتی که از این کد معرف استفاده کنید ، 10 درصد تخفیف در زمان انجام معامله به شما تعلق خواهد گرفت. کد معرف: RJH6UUIE

آموزش ثبت نام در صرافی بایننس

سپس برای استفاده از بخش فیوچرز باید از سربرگ بالای سایت بروی گزینه Derivatives و سپس USDS-M Futurrs کلیک کنید. سپس وارد وب سایت زیر شده و سپس بروی دکمه Open Now کلیک میکنیم. (وب سایت فیوچرز صرافی بایننس)

چارت ارز های دیجیتال در فیوچرز

چارت قیمتی ارز های دیجیتال در بخش Futures با چارت آن ارز دیجیتال در بخش Spot متفاوت است. اگر شما از وب سایت TradingView برای تحلیل چارت قیمتی خود استفاده میکنید ، باید توجه داشته باشید که برای دسترسی به چارت قیمتی ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز باید اسم نماد را به همراه واژه Perpetual سرچ کنید. برای مثال اگر میخواهید چارت قیمتی مربوط به بیت کوین به تتر در فیوچرز را مشاهده کنید باید این عبارت زیر را جست و جو کنید: BTC USDT Perpetual

حالات مختلف چیدمان صفحه (Layout)

دو حالت برای چیدمان المان های مختلف در بخش Futures وجود دارد:

• حالت Pro: این حالت به دلیل داشتن امکانات بیشتر ، بیشتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد.
• حالت Full Screen: زمانی که از مانیتور های بزرگ استفاده میکنید ، میتوانید از مزیت های این حالت بهره ببرید.

انتقال ارز دیجیتال از Spot به فیوچرز (Fund Futures Account)

برای آنکه بخواهید ارز دیجیتال خود را به فیوچرز انتقال دهید و اولین معامله خود را انجام دهید ، میتوانید از دو روش استفاده کنید:

روش اول) فقط میتوان USDT و BUSD و BNB را از Spot به Futures انتقال داد و ارز های دیجیتال دیگر قابل استفاده نیستند. در زمان انتقال ارز دیجیتال ، نیازی به محاسبه کردن اهرم نیست. در زمان باز کردن یک معامله جدید ، باید اهرم را تنظیم کنید.

روش دوم) استفاده از کیف پول فیوچرز صرافی بایننس: فیوچرز بایننس هم مانند بخش Spot دارای یک کیف پول مخصوص به خود است. در این کیف پول میتوانیم موارد زیر را مشاده کنیم:

• دارایی ها خود
• پوزیشن هایی که باز کرده ایم
• وثیقه های خود
• تاریخچه تراکنش ها
• انتقال ارز دیجیتال از Spot به فیوچرز

اکانت دمو یا Demo Account

ترید کاغذی یا Paper Trading یا حساب Demo: برای معامله کردن به صورت تستی و آشنا شدن با فرآیند کار ، میتوان از ترید کاغذی استفاده کرد. در این فرآیند از پول غیر واقعی (Fake) استفاده میشود. نکته مهم این است که برای ساختن یک حساب کاربری جدید در این وب سایت از یک ایمیل متفاوت با ایمیل اصلی خود در صرافی بایننس استفاده کنید. این وب سایت 100 هزار دلار اولیه ارائه میدهد که میتوان با آن معامله کرد. آدرس وب سایت:

https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT

اصطلاح Long و Short

به دلیل آنکه در زمان عقد قرارداد ، هیچ ارز دیجیتالی مبادله نمیشود ، پس استفاده از اصطلاح Buy یا Sell بی معناست. برای همین ، از دو اصطلاح Long و Short بجای Buy و Sell استفاده میکنیم.

تفاوت بین Last Price و Mark Price و Index Price

قیمت Last Price: آخرین قیمتی است که در صرافی بایننس ، یک قرارداد منعقد شده است. محاسبه سود یا زیان با استفاده از این قیمت انجام میشود. در حقیقت قیمت آخرین سفارشی است که در صرافی بایننس انجام شده و تبدیل به یک معامله شده است.

قیمت Mark Price: به دلیل اینکه ممکن است بعضی افراد با سرمایه های زیاد ، بخواهند قیمت ها را دستکاری کنند ، صرافی بایننس طی یک فرآیند ، قیمت Spot را از بقیه صرافی ها هم گرفته و در نهایت پس از انجام محاسبات لازم ، یک قیمت را اعلام میکند. قیمت لیکویید ، با این قیمت مشخص میشود.

لطفا دقت کنید که مقادیر مربوط به Last Price و Mark Price ممکن است متفاوت باشند.

قیمت Index Price: این شاخص هر 10 ثانیه یکبار آپدیت میشود. برای اینکه این شاخص ساخته شود ، قیمت جفت ارز مربوطه (مثلا بیت کوین به تتر) در بخش Spot از صرافی های مختلف گرفته شده و به صورت میانگین وزنی محاسبه میشود. در صورتی که صرافی مربوطه برای 10 ثانیه هیچ معامله ای نداشته باشد ، از لیست حذف خواهد شد.

اهرم ها در معاملات فیوچرز (Futures Leverage)

در فیوچرز میتوانیم سرمایه اولیه خود را با استفاده از اهرم افزایش دهیم. به طور مثال 100 تتر را به حساب فیوچرز خود انتقال داده و میخواهیم یک پوزیشن به اندازه 500 تتر بروی جفت ارز بیت کوین به تتر باز کنیم. در این حالت باید 400 تتر از صرافی بایننس قرض گرفته و از اهرم 5 استفاده کنیم.

پس دقت کنید که قبل از اینکه هر خرید یا فروشی را انجام دهید ابتدا باید اهرم خود را مشخص کرده و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

در مورد این موضوع که چگونه باید اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنیم و چرا در این مثال اهرم 5 را انتخاب کردیم ، در ادامه و در بخش ماشین حساب فیوچرز صحبت خواهیم کرد.

مثال یک)

مثال دو)

تفاوت بین Available Balance و Quantity

واژه Available Balance: معادل Balance و معادل همان میزان موجودی حساب کاربری ما در فیوچرز است.

واژه Quantity: معادل کل ارز دیجیتالی است که میخواهیم وارد پوزیشن کنیم. مثلا اگر Quantity ما برابر با 300 تتر باشد و اهرم هم 3 باشد یعنی اینکه 100 تتر از ما و 200 تتر هم از بایننس وارد شده است.

در بخش ماشین حساب فیوچرز که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد ، این دو واژه برای ما بسیار پر اهمیت خواهند بود.

ماشین حساب بایننس فیوچرز (Binance Futures Calculator)

پیش از آنکه یک سفارش ثبت کنیم یا یک پوزیشن بگیریم ، باید ابتدا میزان سود خود و قیمت لیکویید شدن خود را محاسبه کنیم و متناسب با آن نقطه خروج خود را مشخص کنیم.

لیکویید شدن(Liquidation): به معنای نقد کردن است. در ارز های دیجیتال اصطلاح Forced Liquidation به معنای نقد کردن حساب شما توسط صرافی به اجبار است که برای جبران خسارت انجام میشود. به طور خلاصه به معنای صفر شدن موجودی شما و از دست رفتن سرمایه است.

برای استفاده از ماشین حساب فیوچرز صرافی بایننس ، از این آدرس استفاده میکنیم:

https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDT_perpetual/calculator

ماشین حساب فیوچرز صرافی بایننس شامل 5 بخش است که به صورت مجزا آنها را بررسی خواهیم کرد:

• PNL
• Target Price
• Liquidation Price
• Max Open
• Open Price

سربرگ PNL مخفف (Profit and Loss) ماشین حساب فیوچرز بایننس

در این بخش میتوانیم میزان و درصد سود یا زیان خود را محاسبه کنیم. لغت ROE یعنی Return on Equity و معادل است با درصد سودی که از معامله حاصل میشود.

مثال مربوط به Long و محاسبه PNL مربوط به آن

مثال مربوط به Short و محاسبه PNL مربوط به آن

پس ما قبل از اینکه بخواهیم یک سفارش ثبت کنیم یا یک پوزیشن بگیریم ، باید اول تحلیل کرده و قیمت ورود و خروج را بدست آوریم ، سپس میزان Quantity خود را محاسبه کرده و در آخر محاسبات مربوط به سود و ضرر را انجام دهیم.

سربرگ Target Price ماشین حساب فیوچرز بایننس

در صورتی که درصد سود مشخصی را در زمان تحلیل مشخص کرده ایم ، میتوانیم با استفاده از این سربرگ ، قیمت هدف خود را بدست آوریم.

سربرگ Target Price میتواند این سوال را به ما پاسخ دهد: برای تحقق سود مورد نظر ، باید در چه قیمتی از معامله خارج شوم؟

سربرگ Liquidation Price ماشین حساب فیوچرز بایننس

در این سربرگ میتوانیم قیمت ای که در آن کل موجودی ما صفر میشود را محاسبه کنیم.

مثال مربوط به Long و محاسبه قیمت لیکویید شدن

مثال مربوط به Short و محاسبه قیمت لیکویید شدن

پس ما قبل از اینکه بخواهیم یک سفارش ثبت کنیم یا یک پوزیشن بگیریم ، باید اول تحلیل کرده و قیمت ورود را بدست آوریم ، سپس میزان Quantity خود را محاسبه کرده و در آخر محاسبات مربوط به قیمت لیکویید شدن هم را انجام دهیم.

سربرگ Max Open ماشین حساب فیوچرز بایننس

بر اساس اهرمی که استفاده میکنید ، یک حداکثر حجم ای وجود دارد که میتوانید با استفاده از آن حجم یک پوزیشن باز کنید. به طور مثال: §اگر از اهرم 25 برابری استفاده میکنید ، حداکثر حجم شما 1 میلیون تتر است. §اگر از اهرم 125 برابری استفاده کنید ، حداکثر حجم شما 50 هزار تتر خواهد بود.

در این سربرگ میتوانید متناسب با موجودی حساب (Balance) خود ، حداکثر حجم ای که میتوانید استفاده کنید را حساب کنید.

سربرگ Open Price ماشین حساب فیوچرز بایننس

گاهی اوقات ، چندین پوزیشن در یک جهت ولی در قیمت های مختلفی باز میکنیم. به طور مثال: §باز کردن پوزیشن Long در قیمت 30 هزار بیت کوین با حجم 0.5 بیت کوین §باز کردن پوزیشن Long در قیمت 33 هزار بیت کوین با حجم 0.3 بیت کوین §باز کردن پوزیشن Long در قیمت 40 هزار بیت کوین با حجم 0.1 بیت کوین

در این حالت باید یک عدد برای میانگین قیمت ورود بدست آوریم. در سربرگ Open Price میتوانیم عدد مربوط به میانگین قیمت ورود را بدست آوریم.

کراس (Cross) در فیوچرز بایننس

در حالت Cross  تمام موجودی حساب (Balance) فیوچرز شما در معرض ریسک قرار خواهد گرفت. در واقع قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن، به مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن محدود نشده و در صورت زیان بیشتر، این زیان تا لیکوئید شدن کل حساب شما ادامه خواهد یافت.

ایزوله (Isolated) در فیوچرز بایننس

در حالت Isolated  شما به هر پوزیشن خود مقداری مارجین اختصاص خواهید داد و در صورت لیکوئید شدن، به همان مقدار تعیین شده زیان خواهید دید و هیچ‌گاه در این حالت، تمام حساب شما لیکوئید نخواهد شد.

انواع سفارشات در فیوچرز بایننس

در فیوچرز بایننس هر سفارشی در نهایت تاثیر خود را بروی پوزیشن اعمال خواهد کرد. به طور مثال معمولا از سفارش Limit برای باز کردن یک پوزیشن و از سفارش Trailing Stop برای بستن یک پوزیشن استفاده میشود.

سفارش Limit در فیوچرز بایننس

برای آنکه بخواهیم یک نماد را در قیمت دلخواه بخریم یا بفروشیم ، از این نوع از سفارش استفاده میکنیم.

در مرحله اول باید مقدار Quantity را در دو قدم محاسبه کنیم:

قدم اول) باید مشخص کنید که چه میزان از سرمایه خود را میخواهید وارد معامله کنید؟ موجودی کل حساب من (Balance) 100 تتر است ولی میخواهم به اندازه 12 تتر وارد معامله کنم.

قدم دوم) باید مشخص کنید میخواهید از چه اهرمی استفاده کنید؟ هر چه اهرم را افزایش دهید ، احتمال ضرر خود را نیز افزایش میدهید. برای معامله گران تازه کار ، حداکثر استفاده از اهرم 5 پیشنهاد میشود.

در مرحله بعدی باید نقطه ورود و حد سود و حد ضرر را با استفاده از تحلیل تکنیکال بدست آورده و سفارش خود را ثبت کنیم. برای اطلاعات بیشتر به ویدیو بالای صفحه مراجعه کنید.

سفارش Trailing Stop در فیوچرز بایننس

سفارش تریلینگ استاپ به تریدرها کمک می‌کند که بتوانند دو مورد مهم را مدیریت کنند:

• الف) محدود کردن ضرر احتمالی
• ب) اگر پوزیشن باز شده وارد سود شود ، بتوانند این سود خود را حفظ کنند.

در انواع سفارش قبلی ، فقط میتوانستیم حد ضرر را به صورت Static ثبت کنیم. یعنی قیمت حد ضرر Fix است و زمانی که قیمت ارز دیجیتال به این قیمت SL رسید ، آن سفارش پر میشود. اما در سفارش Trailing Stop میتوانیم به صورت Dynamic حد ضرر خود را ثبت کنیم و این نوع سفارش ، با قیمت حرکت میکند.

به طور مثال در انواع قبلی سفارش یک پوزیشن Long در قیمت 30 هزار دلار بیت کوین باز میکردیم و حد سود (TP) خود را در قیمت 35 هزار دلار قرار داده و حد ضرر (SL) خود را نیز در قیمت 29 هزار دلار قرار میدادیم. در صورتی که قیمت بیت کوین به یکی از این دو قیمت TP یا SL میرسید ، پوزیشن ما بسته میشد.

اما در نوع سفارش Trailing Stop ، حد ضرر ما به فاصله دلخواه مثلا 2 درصد از قیمت اصلی بیت کوین حرکت میکند. در صورتی که قیمت رشد کند ، حد ضرر ما هم 2 درصد بالاتر میرود و سود ما بیشتر میشود و اگر قیمت کاهش یابد ، حد ضرر ما ثابت مانده تا از سود ما محافظت کند. در صورت کاهش مجدد قیمت بیت کوین ، قیمت بیت کوین به قیمت Trailing Stop برخورد کرده و پوزیشن ما بسته خواهد شد.

این سفارش بهتر است برای بستن یک پوزیشن استفاده شود. مثلا اگر پوزیشن Long داریم ، میتوانیم یک سفارش Trailing Stop از نوع Short ثبت کنیم تا پوزیشن باز شده را ببندد.

اجزای سفارش Trailing Stop

هر سفارش Trailing Stop شامل سه بخش میشود: الف) Callback Rate ب) Activation Price پ) حجم

الف) Callback Rate: همان طور که گفته شد ، سفارش Trailing Stop میتواند با یک فاصله از قیمت حرکت کند. مثلا فاصله 2 درصدی. این فاصله در بخش Callback Rate مشخص میشود. دقت کنید که باید این مقدار را بر حسب درصد وارد کنید. در حقیقت Callback Rate مشخص میکند که حد ضرر با چه فاصله ای از قیمت حرکت کند.

ب) Activation Price: در این بخش مشخص میکنیم که سفارش Trailing Stop ما در چه قیمتی شروع به کار کند.

پ) حجم: در این بخش مشخص میکنیم که سفارش Trailing Stop ما با چه حجمی باید انجام شود. دقت کنید که این بخش باید با محاسبه اهرم مورد نظر ، که قبلا در مورد آن صحبت شد ، وارد شود. در حقیقت این قیمت ، سفارش Trailing Stop را فعال میکند. وقتی قیمت ارز دیجیتال به Activation Price رسید ، Trailing Stop ای که در بالاتر یا پایین تر از Activation Price وجود دارد ، متناسب با درصد وارد شده ، فعال میشود.

سفارش Post Only

دفترچه سفارشات (Order Book): رابطه بین خریداران و فروشندگان در دفترچه سفارشات ایجاد میشود. خریدار یا فروشنده باید درخواست خرید یا فروش خود را در دفترچه سفارشات ثبت کند. این ابزار میزان عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال را نشان میدهد.

سفارش گذار (Maker) ، سفارش بردار (Taker) دو مفهوم مهم در ارز های دیجیتال هستند. اگر سفارش شما فورا انجام نشود و به داخل دفترچه سفارشات وارد شده و آنجا ثبت شود ، شما یک Maker هستید و اگر سفارش شما بلافاصله انجام شود ، شما یک Taker هستید.

تفاوت بین Taker و Maker چیست؟ هر کدام چه مزایا و چه معایبی دارد؟

• کارمزد معاملاتی برای Taker تقریبا دو برابر Maker است.
• کسی که Taker است ، میتواند سریع تر سفارش خود را به یک پوزیشن تبدیل کند.

چرا کارمزد معاملاتی Taker از Maker بیشتر است؟ چون Maker با ایجاد درخواست در دفتر سفارشات ، نقدینگی صرافی را تامین میکند و ممکن است چند ساعت سرمایه خود را داخل دفترچه سفارشات قفل کرده تا تبدیل به معامله شود. اما Taker فورا سرمایه خود را تبدیل به یک پوزیشن میکند.

سفارش Post-only

Post-Only: زمانی که یک سفارش به صورت Post-Only ثبت میشود ، آن سفارش حتما در Order Book ثبت میشود و به هیچ وجه بلافاصله پس از ثبت سفارش ، سفارش شما انجام نمیشود. به عبارت دیگر ، کارمزد انجام این سفارش حتما از نوع Maker خواهد بود و هیچ گاه کارمزد Taker از شما دریافت نخواهد شد.

Funding Rate

در بایننس دو نوع کارمزد داریم:

• الف) کارمزد معامله: در این حالت هر دو طرف معامله باید کارمزد معامله را پرداخت کنند.
• ب) کارمزد Funding: در این حالت خریداران و فروشندگان مستقیم درگیر هستند و به صرافی مبلغی تعلق نمیگیرد.

Funding: مبلغی است که متناسب با Funding Rate بین خریداران و فروشندگان مبادله میشود. در این نوع مبادله هیچ مبلغی به صرافی پرداخت نمیشود. در حقیقت آن گروهی که بر بازار غالب هستند ، باید هزینه ای باز نگه داشته شدن پوزیشن های گروه مقابل را پرداخت کنند.

اگر مقدار Funding مثبت باشد ، پس از زمان مشخص شده (معمولا 8 ساعت) خریداران باید مبلغی را به فروشندگان بپردازند. اگر یک پوزیشن Long با حجم 1000 تتر داشتیم ، باید 1000 را تقسیم بر 100 و ضربدر مقدار Funding Rate کنیم. این مبلغ هر 8 ساعت یکبار از حساب خریداران به حساب فروشندگان واریز میشود که در بخش Transaction History با عنوان Funding Fee قابل مشاهده است. مدت زمان تا محاسبه Funding Rate بعدی به صورت یک تایمر نشان داده میشود.

ویژگی های سفارش

زمانی که میخواهید یک سفارش را ثبت کنید ، میتواند ویژگی های اضافه (additional characteristics) را نیز به همراه آن سفارش تعیین کنید:

• اول) Post-Only
• دوم) Reduce-only
• سوم) TIF

Reduce-only: زمان که در حالت One-Way Mode هستید ، با استفاده از این ویژگی ، با ثبت سفارش جدید از حجم سفارشات باز قبلی کاسته می‌شود و هیچ گاه باعث افزایش حجم پوزیشن‌های باز شما نمی‌شود. در صورتی که این گزینه را روشن کنید ، مطمئن هستید که تاثیری که سفارش های جدید شما بروی پوزشن های قبلی میگذارد ، فقط در جهت کاهش حجم خواهد بود و سفارش های جدید حجم پوزیشن باز شما را افزایش نخواهند داد.

Time in force یا TIF: این ویژگی به شما این امکان را میدهد تا عمر یک سفارش را پیش از تبدیل شدن به معامله تعیین کنید.  به عبارت دیگر این ویژگی مشخص میکند که سفارش شما پیش از تبدیل شدن به یک معامله ، به چه میزان (از نظر زمانی) فعال بماند. انواع مختلف TIF به شرح زیر است:

• GTC
• IOC
• FOK

Good Till Cancel (GTC): سفارش شما تا زمان پر شدن یا کنسل شدن باز خواهد ماند.

Immediate Or Cancel (IOC): سفارش شما فوراً اجرا خواهد شد و ممکن است کل یا بخشی از آن پر شود. اگر تنها بخشی از آن پر شده باشد، بخش باقی‌مانده کنسل خواهد شد.

Fill Or Kill (FOK): تمام حجم سفارش باید فوراً تکمیل و انجام شود. اگر امکان تکمیل سفارش وجود نداشته باشد، به طور کل کنسل خواهد شد.

عمق بازار (Market Depth)

نمودار عمق بازار ، سفارش های داخل Order Book را به صورت تصویری نشان میدهد. محور افقی قیمت و محور عمودی تعداد آن ارز دیجیتال است. به این معنا که در قیمت X تعداد Y از آن ارز دیجیتال برای سفارش قرار گرفته است.

دیوار (Wall): به نواحی از نمودار عمق بازار گفته میشود که به صورت یک خط عمودی قرار گرفته است. در این نواحی اصطلاحا یک دیوار تشکیل شده است.

دیوار خرید به این معناست که در قیمت مربوطه ، تعداد زیادی سفارش خرید وجود دارد و معامله گران اعتقاد دارند که آن ارز دیجیتال در این قیمت ارزنده است. میتوان دیوار خرید را یک نوع حمایت موقتی در نظر گرفت.

دیوار فروش به این معناست که در قیمت مربوطه ، تعداد زیادی سفارش فروش وجود دارد و معامله گران اعتقاد دارند که آن ارز دیجیتال در این قیمت گران است. میتوان دیوار فروش را یک نوع مقاومت موقتی در نظر گرفت.

هشدار مهم در رابطه با نمودار عمق بازار

دیوار خرید و فروش یک حمایت و مقاومت لحظه ای هستند و ممکن است یک ثانیه بعد ، سفارش مربوطه کنسل شده و آن دیوار از بین برود.

پس دقت کنید که فقط با مشاهده یک دیوار خرید یا فروش اقدام به خرید یا فروش نکنید و فاکتور های دیگر فاندامنتال و تکنیکال را نیز مورد بررسی قرار دهید.

Hedge Mode vs One-Way Mode

One-Way Mode: در این حالت در هر قرارداد فیوچرز فقط میتوان در یک جهت پوزیشن باز کرد. به طور مثال اگر بروی قرارداد فیوچرز BTC/USDT یک پوزیشن باز Long داشته باشیم ، در صورتی که یک پوزیشن Short دیگر بروی این قرارداد باز کنیم ، فقط حجم پوزیشن Long قبلی را کاهش خواهد داد و یک پوزیشن Short جدید نخواهد بود.

Hedge Mode: در این حالت در هر قرارداد فیوچرز میتوان به صورت همزمان در دو جهت پوزیشن باز کرد. به طور مثال اگر بروی قرارداد فیوچرز BTC/USDT یک پوزیشن باز Long داشته باشیم ، میتوان یک پوزیشن Short دیگر نیز به حجم دلخواه بروی این قرارداد باز کرد. دقت کنید که پوزیشن Short باز شده حجم پوزیشن Long قبلی را کاهش نخواهد داد.